E-Defter Kasa Hesabı

Question

Merhaba. Şirketimiz e-defter mükellefidir. Yalnız kasa hesabında aklıma takılan bir soru var. Kasa hesabı günlük işlemlerde alacak bakiyesi verebilir mi ? ama toplam da borç vermesi şartıyla.. Örn: 01.01.2018-01.01.2018 tarihinde kasam alacak veriyor.Ama 01.01.2018-27.01.2018 tarihi toplamında yani genel mizanda borç veriyor. Demek istediğim bizim için ve dikkate alınması gereken genel mizan da bakiyelerin doğru vermesi değil midir ?